Referent_in (m/w/d) Treasury Management

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Referenten (m/w/d) Treasury Management.

Wir geben für unsere Versicherten täglich das Beste. Service, Leistungen und prämierte Angebote. Das sind die Gründe, warum sich immer mehr Menschen in Deutschland für die Audi BKK entscheiden. Unser motiviertes Team ist dafür der Schlüssel zum Erfolg. Wollen Sie auch dazugehören? Dann bewerben Sie sich jetzt!

Prozessverantwortung in den Bereichen des Treasury Managements

Hauptverantwortliche Planung, Steuerung und Überwachung von Finanzströmen (Zuweisungsverhalten des Gesundheitsfonds, Beitragszahlungen, Leistungsausgaben, etc.), Liquiditätspositionen und Risiken

Anlage freier Mittel unter strikter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften (SGB IV, SRVwV) und Anlagegrundsätzen; Überwachung von Fälligkeiten und Konditionen; Marktbeobachtung und Identifikation geeigneter Anlageprodukte

Führen eines Berichtswesens mit Kennzahlenerstellung; Erstellung der Vermögensabfrage für die Aufsichtsprüfung der Geldanlagen nach § 88 Abs. 1 SGB IV für das Bundesamt für Soziale Sicherung; Unterstützung bei Haushaltsplanungen, Quartalsstatistiken und Jahresabschlüssen im Rahmen der fachlichen Zuständigkeit; Erstellung von Statistiken sowie Unterstützung bei Prüfungen durch externe Stellen

Eigenständige Weiterentwicklung und Professionalisierung der Treasury-Prozesse und -Richtlinien

Ansprechpartner für Kreditinstitute und Kapitalverwaltungsgesellschaften, Wirtschaftsprüfer und Aufsichtsbehörde (BAS)

Interner Ansprechpartner bei Anlage/Verwaltung der Geldanlagen sowie die Verwaltung von Beteiligungen

Abgeschlossene bankkaufmännische Ausbildung mit Zusatzqualifikation (z. B. Bankfachwirt:in Treasury Management) oder Studium der Betriebswirtschaftslehre (Schwerpunkt Finanzen/Banken)

Mehrjährige Berufserfahrung im Treasury-Finanzwesen einer Krankenkasse oder der Bankenbranche

Buchhalterische Kenntnisse sowie eingehende Erfahrung mit den finanztechnischen Abläufen der führenden Systeme 21c/ng und Wilken

Kenntnisse der Anlagevorschriften nach SGB IV und SRVwV

Tiefgehende Kenntnisse zu den unterschiedlichen Finanzinstrumenten, deren Hintergründe, Chancen und Risiken sowie Fähigkeit finanzielle Risiken zu bewerten und zu steuern um die Liquidität des Unternehmens zu sichern

Hohes Verantwortungsbewusstsein und Integrität im Umgang mit Finanzmitteln

Ausgeprägte Zahlenaffinität, analytisches Denkvermögen sowie selbständige strukturierte und sorgfältige Arbeitsweise

Verhandlungsgeschick im Umgang mit externen Finanzpartnern sowie sicheres Auftreten gegenüber Aufsichtsbehörde (BAS) und Wirtschaftsprüfer

Sicherer Umgang mit MS-Office-Produkten, speziell sehr gute Excel-Kenntnisse

Die Audi BKK bietet Ihnen eine interessante, vielseitige und anspruchsvolle Tätigkeit mit hoher Eigenverantwortung. In einer vertrauensvollen Atmosphäre können Sie sich durch tätigkeitsbezogene Schulungen und Fortbildungen laufend weiterbilden. Gemeinsam mit der tariflichen Vergütung (Tarifvertrag der Metall- und Elektroindustrie) mit zahlreichen Sozialleistungen erlauben flexible Gleitzeitregelungen die Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Wir freuen uns auf Ihre aussagefähige Bewerbung bis zum 08.07.2026.