Referent Finanzmanagement (m/w/d)

Die SWE Service GmbH sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine engagierte Persönlichkeit als

Referent Finanzmanagement (m/w/d)

Sie möchten Finanzströme aktiv steuern, Liquidität vorausschauend planen und an zentralen Treasury-Themen mitwirken? Dann erwartet Sie eine vielseitige Position mit Verantwortung, analytischem Tiefgang und engem Austausch mit internen und externen Ansprechpartnern.

Ihre Aufgaben

Mitwirkung an sämtlichen Cash-Management-Aktivitäten einschließlich Cashpooling und Bankenkommunikation

Durchführung der kurz- bis mittelfristigen Liquiditätsdisposition, -steuerung und -berichterstattung für die Konzerngesellschaften

Ausführung der Zahlläufe und manuellen Zahlungen für die Unternehmen der Stadtwerke Erfurt Gruppe inklusive Administration der Zahlungsverkehrssoftware und Vergabe von Zugriffsrechten

Analyse und Berichterstattung des kurz- und mittelfristigen Finanzbedarfs sowie Erstellung konsolidierter Planungen (z. B. Cashpool, Kredite)

Erstellung von Analysen, Berichten und Handlungsempfehlungen zum langfristigen Mittelbedarf sowie zu möglichen Finanzierungsalternativen

Strukturierung, Vorbereitung und Durchführung von Ausschreibungen für Kredite und derivative Finanzinstrumente

Steuerung und Monitoring der Verzinsung des Kredit- und Zinsderivateportfolios einschließlich Hochrechnungen und Risikoanalysen zum Finanzergebnis

Mitwirkung bei der Entwicklung und Umsetzung von Zinssicherungsstrategien sowie Beobachtung von Zins- und Rohstoffpreisentwicklungen

Mitwirkung an der Wirtschaftsplanung und der Erstellung der Jahresabschlüsse der Konzerngesellschaften

Verbuchung von Transaktionen in SAP sowie Administration und Monitoring der Verbuchungsregeln mittels Litreca und SAP Add-ons

Mitarbeit in unternehmensinternen und -übergreifenden Projekten im Finanz- und Treasury-Umfeld

Ihr Profil

Erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich Betriebswirtschaft, Wirtschaftswissenschaften oder einer vergleichbaren kaufmännischen/mathematischen Fachrichtung

Fundierte Kenntnisse im Cash Management und Treasury

Sehr gute SAP-Kenntnisse, idealerweise S/4HANA, insbesondere in den Modulen SAP FI und SAP TR, SAP BW wünschenswert

Sicherer Umgang mit Zahlungsverkehrs- und Schuldenmanagement-Software

Sehr gute MS-Office-Kenntnisse, insbesondere in Excel, verbunden mit ausgeprägten Analyse- und Reportingfähigkeiten

Starkes analytisches und konzeptionelles Denkvermögen

Sorgfältige, strukturierte und ergebnisorientierte Arbeitsweise

Hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein, Zuverlässigkeit und Engagement

Ausgeprägte Teamfähigkeit und Kooperationsbereitschaft in einem konzernweiten Umfeld

Kommunikationsstarkes und verbindliches Auftreten gegenüber internen und externen Ansprechpartnern

Überzeugungsvermögen und Verhandlungsgeschick, insbesondere in Finanzierungs- und Bankenverhandlungen

Eigeninitiative und Bereitschaft, Themen ganzheitlich zu verantworten

Ihre Vorteile bei uns

Verantwortungsvolle Aufgaben in einem anspruchsvollen Finanz- und Treasury-Umfeld

Ein vielseitiges Tätigkeitsfeld mit Schnittstellen zu verschiedenen Konzerngesellschaften

Eine 38h/Woche, flexible Arbeitszeiten, die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten sowie 30 Urlaubstage

Eine attraktive tarifliche Vergütung inklusive einer Bezuschussung zum Mittagessen, einer betrieblichen Altersversorgung und Unfallversicherung

Vielfältige betriebliche Sozialleistungen z. B. Jobticket, JobRad, Gesundheitskurse, 'Freizeitcard' (ega und Bäder), Betriebskindergarten und Mitarbeiterevents

und vieles mehr

Bewerben Sie sich jetzt

Wir bieten Ihnen ein Ihrer Tätigkeit entsprechendes Einkommen nach Tarif (AVEU). Die Stelle ist grundsätzlich auch für schwerbehinderte Menschen geeignet. Wenn Sie Interesse haben, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung, unter Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung.